Медведев Е.В., Таничев Д.В.
ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ: СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ *
Аннотация:
данное исследование посвящено изучению эффектов изменения цен на нефть на российскую экономику и стратегиям диверсификации, направленным на уменьшение зависимости российской экономики от цен на энергоносители. Российская экономика имеет сильную зависимость от рыночных цен на нефть, что делает ее уязвимой для колебаний на мировых рынках энергоносителей. В рамках данного исследования будут проанализированы ключевые аспекты влияния цен на нефть на российскую экономику, а также рассмотрены потенциальные стратегии диверсификации.
Ключевые слова:
экспорт, нефтяная отрасль, доход, цены на нефть, диверсификация, российская экономика
DOI 10.24412/2712-8849-2023-1269-40-47
Введение: Российская экономика традиционно сильно зависит от доходов, получаемых от экспорта энергоносителей, в особенности нефти. Изменения цен на нефть имеют значительное воздействие на финансовое состояние страны, стабильность национальной валюты и социально-экономическое развитие. В связи с этим важно изучить эффекты колебаний цен на нефть и разработать стратегии диверсификации, направленные на уменьшение зависимости от энергетического сектора.Цель и задачи исследования: Целью данного исследования является проведение анализа воздействия изменения цен на нефть на российскую экономику и выявление эффективных стратегий диверсификации для уменьшения зависимости от энергетического сектора. Для достижения этой цели будут поставлены следующие задачи:1. Провести анализ воздействия колебаний цен на нефть на бюджетные показатели России.2. Проанализировать воздействие изменения цен на нефть на национальную валюту и последствия для инфляции, покупательной способности и баланса торговли.3. Исследовать влияние изменения цен на нефть на инвестиции в различные сектора экономики, рынок труда, включая возможные последствия для занятости и экономического положения населения.4. Оценить предпосылки голландской болезни в российской экономике и разработать стратегии диверсификации экономики для уменьшения зависимости от доходов от нефтяной отрасли.5. Изучить прогнозный спрос на нефть на мировом рынке, особенно в контексте изменения спроса в странах ОЭСР, АТР и Европы, а также в стратегически важных странах, таких как США.Нефтяная промышленность России — ведущая отрасль российской промышленности, включающая в себя добычу, переработку, производство, транспортировку и сбыт нефтепродуктов.Нефть является важнейшей статьёй российского экспорта, составляя, 33% экспорта в денежном выражении (вместе с нефтепродуктами — 49 %). /Рисунок 1. Показатель стоимости нефти в период 3 лет [1].Примерно треть всех доходов бюджетной системы и около половины доходов федерального бюджета составляют поступления от нефтегазовогосектора, зависящие от непредсказуемых колебаний мировых цен на углеводороды. Последние прямо влияют на ставки вывозных пошлинна нефть и нефтепродукты, а также на ставки НДПИ на нефть. Крометого, цены на газ определяют стоимостной объем его экспорта, служащий базой экспортных пошлин на газ. Вместе с тем изменение цен нанефть оказывает существенное воздействие на все ключевые показатели экономики: объем производства, цены, обменный курс и т. д., результатом чего может стать существенное косвенное влияние на бюджетные показатели.Изменения цен на нефть имеют значительное влияние на российскую экономику. Бюджет России зависит от доходов от нефтяной отрасли, поэтому снижение цен на нефть приводит к уменьшению доходов бюджета и возможному дефициту. Это может привести к сокращению расходов на социальные программы и инфраструктуру, что негативно сказывается на экономическом развитии страны.Российская Федерация имеет предпосылки так называемой голландской болезни – ситуации, когда укрепление валюты приводит к вытеснению продукции национальных производителей более доступным импортом. Возникновение голландской болезни связывают с бурным ростом экспорта какой-нибудь одной группы товаров, как нефть или газ, что в конечном счете приводит к потере конкурентоспособности других отраслей. В России голландская болезнь проявляется в том, что доходы от нефтяной отрасли искусственно завышают курс национальной валюты, что делает другие товары и услуги менее конкурентоспособными на мировых рынках. Это может привести к уменьшению производства и экспорта других товаров и услуг, что в свою очередь может негативно сказаться на экономическом развитии страны. Для борьбы с голландской болезнью необходимо разрабатывать стратегии диверсификации экономики и развивать другие отрасли, чтобы уменьшить зависимость от доходов от нефтяной отрасли.Снижение цен на нефть также влияет на национальную валюту. Рубль является валютой, связанной с нефтяной отраслью, поэтому снижение цен на нефть приводит к снижению стоимости рубля. Это может привести к увеличению инфляции и ухудшению покупательной способности населения.Изменения цен на нефть также влияют на экспорт и импорт товаров и услуг. Снижение цен на нефть может привести к снижению экспортных доходов, что может повлиять на баланс торговли страны. Также это может привести к увеличению цен на импортируемые товары и услуги, так как высокие доходы от экспорта нефти могут привести к увеличению потребления и росту спроса на импортные товары. Данное событие негативно скажется на жизни населения и может повлиять на бюджет страны и привести к сокращению государственных расходов. Это может привести к увеличению торгового дефицита и ухудшению баланса платежей. /Рисунок 2. Экспорт важнейших товаров [2].Изменения цен на нефть также влияют на инвестиции и рынок труда. Снижение цен на нефть может привести к сокращению инвестиций в нефтяную отрасль и связанные с ней секторы экономики. Это может привести к увеличению безработицы и ухудшению экономического положения населения. Однако, это также может привести к снижению инвестиций в нефтегазовый сектор и уменьшению производства нефти, что может негативно сказаться на экономике страны в долгосрочной перспективе.Правительство РФ заинтересованно в развитии нефтегазовой отрасли, на территории государства реализуются масштабные проекты, строятся нефтепроводы для удовлетворения растущего спроса на нефть. В таблице 1 представлен отчет ОПЕК по мировому спросу на нефть [3].Таблица 1. Отчёт ОПЕК по рынку нефти. /Согласно отчёту ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя 2022 года на 2,45 млн б/с и составит 102,11 млн баррелей. В 2024 году прогнозируется рост спроса на нефть до 104,36 млн б/с.Спрос на нефть в странах ОЭСР, незначительно снизился в АТР и Европы, и составил 7,37 млн б/с и 13,41 млн б/с, что меньше чем в 2022 годы на 0,14% и 0,75% соответственно. Особенно незначительным рост спроса был в США и составил 0,61%. В остальном мире потребление нефти возросло–на 6,2?% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее показатели роста спроса на нефть показал Китай – 7,76%. Однако остальные страны не из ОЭСР показатели незначительный рост спроса на нефть, включая Россию. Стратегии диверсификации для смягчения эффектов изменения цен на нефтьНа данный момент в стране складывается ситуация, так называемого, опережающего инфляционного спроса. В стране наблюдается рекордно низкий уровень безработицы, вследствие чего возникает нехватка кадров, в погоне за ними компании вынуждены повышать заработную плату, что в конечном итоге приводит к росту цен на выпускаемую продукцию. Равновесие государство стремиться восстановить не путем повышения внутреннего производства, а через импорт, который в итоге вытесняет отечественную продукцию с внутреннего рынка. Единственным решением данной проблемы может быть инвестирование в отрасль обрабатывающей промышленности страны. В первую очередь необходимо сконцентрировать инвестиционные ресурсы, в тех отраслях, которые обеспечивают массовую занятость населения: текстильная промышленность, изготовление мебели, сельскохозяйственное производство. Однако ослабления курса рубля, рост инфляции и в связи с этим рост ключевой ставки на данный момент до 16%, оказывает существенное влияние на инвестиции в данные предприятия.Другим направлением диверсификации является совершенствование транспортировки нефти и газа. Россия смогла довольно быстро адаптироваться к введённым против неё санкциям за счет новых партнеров. Так на данный момент ключевыми перевозчиками российской нефти являются ОАЭ, Китай и Греция. Суда, зарегистрированные в Греции, в ноябре 2023 г перевезли 16 млн баррелей российской нефти и уступили 28 млн баррелей, перевезенных танкерами, зарегистрированными в ОАЭ, и 23 млн баррелей, перевезенных судами, зарегистрированными в Китае и Гонконге, согласно анализу FT, проведенному на основании адресов переписки судов. Так, например, с июля 2023 года Россия отправляет нефть в Китай через Арктику, что сокращает время рейса на 30%. Однако организации, включая межправительственный орган ООН по изменению климата, заявляют, что это "может иметь негативные последствия для региона, включая увеличение выбросов и угрозу морским экосистемам"[4].Согласно публикации Financial Times, в сентябре 2023 г Россия впервые провела через Арктику тонкокорпусные нефтяные танкеры. В августе два танкера получили разрешение на прохождение маршрута вдоль северного побережья России.
Номер журнала Вестник науки №12 (69) том 5 ч. 1
Ссылка для цитирования:
Медведев Е.В., Таничев Д.В. ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ: СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ // Вестник науки №12 (69) том 5 ч. 1. С. 40 - 47. 2023 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/12058 (дата обращения: 17.05.2024 г.)
Вестник науки СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84401 © 2023. 16+