Джалилов Э.Ш.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ *
Аннотация:
в данной работе исследуется проблема управления денежными потоками и предлагаются подходы к их совершенствованию. Целью исследования является разработка эффективных методов и инструментов управления денежными потоками, способных обеспечить финансовую устойчивость и платежеспособность организации в долгосрочной перспективе
Ключевые слова:
совершенствование, управление, денежные потоки, финансовая устойчивость, платежеспособность, анализ, оптимизация, автоматизированная система, планирование, бюджет, модель Миллера-Орра, эффективность, прогнозирование, тренды, методы управления, эконометрические инструменты
УДК 336.645.2
Джалилов Э.Ш.
студент
Нижневартовский государственный университет
(г. Нижневартовск, Россия)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Аннотация: в данной работе исследуется проблема управления денежными потоками и предлагаются подходы к их совершенствованию. Целью исследования является разработка эффективных методов и инструментов управления денежными потоками, способных обеспечить финансовую устойчивость и платежеспособность организации в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: совершенствование, управление, денежные потоки, финансовая устойчивость, платежеспособность, анализ, оптимизация, автоматизированная система, планирование, бюджет, модель Миллера-Орра, эффективность, прогнозирование, тренды, методы управления, эконометрические инструменты.
Управление денежными потоками является важным аспектом финансового управления предприятия. Оно направлено на оптимизацию денежных потоков с целью обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности организации. В современных условиях, когда экономическая нестабильность и конкуренция значительно возросли, эффективное управление денежными потоками становится ключевым фактором для успешной деятельности предприятия.
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются предприятия, является неэффективное управление денежными потоками. Это проявляется в неоптимальном использовании финансовых ресурсов, недостаточной ликвидности и неспособности обеспечить стабильность финансовых показателей. Недостаточный контроль и планирование денежных потоков приводят к несбалансированности между доходами и расходами, а также к неэффективному управлению задолженностями и инвестициями.
Для решения проблемы неэффективного управления денежными потоками необходимо провести анализ текущего состояния и структуры потоков денежных средств на предприятии. Одним из важных инструментов здесь является корреляционный и регрессионный анализ, позволяющий выявить зависимости между различными факторами и денежными потоками. Такой анализ помогает определить основные причины неэффективности и выработать стратегию и рекомендации по их устранению.
Таблица 1. Анализ денежных потоков предприятия за последний финансовый год
|
Поступления, тыс. долл. |
Расходы, тыс. долл. |
|
Чистая прибыль |
500 |
|
Продажи товаров |
2,000 |
|
Процентные доходы |
200 |
|
Инвестиционные поступления |
300 |
|
Операционные расходы |
1,500 |
|
Налоговые платежи |
150 |
|
Прочие поступления |
100 |
|
Прочие расходы |
50 |
Одной из рекомендаций для совершенствования управления денежными потоками является внедрение автоматизированной системы планирования. Такая система позволяет более точно прогнозировать поступления и расходы, учитывать различные факторы и сценарии развития предприятия. Это способствует более эффективному планированию бюджета денежных потоков и предотвращению негативных финансовых ситуаций.
Другой важной рекомендацией является использование модели Миллера-Орра. Эта модель позволяет определить оптимальный уровень ликвидности предприятия и оптимизировать денежные потоки с учетом ожидаемых доходов и расходов. Применение такой модели позволяет предприятию более точно планировать свои финансовые ресурсы и принимать обоснованные решения по управлению денежными потоками.
Совершенствование управления денежными потоками является важным заданием для предприятий в современных условиях экономической нестабильности и конкуренции. Оптимизация денежных потоков позволяет обеспечить финансовую устойчивость и платежеспособность организации. Путем анализа, использования эффективных методов управления и внедрения соответствующих инструментов, предприятия могут достичь более эффективного использования своих финансовых ресурсов, улучшить планирование и прогнозирование денежных потоков, а также обеспечить стабильность своих финансовых показателей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Номер журнала Вестник науки №6 (63) том 1
Ссылка для цитирования:
Джалилов Э.Ш. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ // Вестник науки №6 (63) том 1. С. 96 - 99. 2023 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/8564 (дата обращения: 19.05.2024 г.)
Вестник науки СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84401 © 2023. 16+